持续获利的几大步骤

持续获利无疑是所有交易员最终追求的目标，无论是做多还是做空，无论是日内交易还是波段交易，最终的目的都是为了获利。在这之前，你需要问你自己，你真的已经准备好了吗？你知道自己进入市场到底是来干什么吗？你的最终目的是什么？很多人会说，我当然是为了赚钱，不是为了赚钱做这个干嘛。其实我们要深刻明白，这个行业本身就是一个门槛极低的行业，也是一个极不公平的行业，为什么这么说，你拿着电脑，就可以在全世界任何角落进行交易，并且参与市场的人素质层次不齐，有高端的专业玩家，也有刚进入市场的菜鸟。所以不要认为这个行业门槛低，好像点点鼠标就能赚钱，其实对于大部分人来说，尤其是那些还没有掌握交易技能的人来说，赚钱仅仅是个过程，亏钱才是最终的结果。那么在跨入持续盈利的大门之前，我们究竟需要做些什么。

一.了解自我

说到底，交易之路就是不断通过正确交易理念改变自身行为习惯的过程。因为人的一切行为都是从认知触发，有什么样的认知，就会有什么样的行为，所以改变认知是交易的第一步，也是最难的一步。同样的交易技术，同样的进场方式，在不同的交易理念的基础之上，同样的交易方式会产生截然不同的交易结果。要明白，成功的交易等于60%的交易心理+30%的资金管理+10%的系统发展，而大多数人只注重系统的发展，而忽略了自我研究和自己管理，这是很要命的，很多人经常问我的问题都是怎么进场，怎么加仓，怎么出场，这都是关于系统研究的部分。其实我不建议一上来就去关注那些进场出场的细节，技术的东西，你懂那么一些就够了，因为交易的成功真的说100%是由交易心理决定的，而怎么训练好的交易心理，那就要从自我研究开始我们的交易之路

如何进行自我研究

1.对自己进行自我评估

必须弄清楚自己应该怎么改进表现，如何成长，如何提升自己的认知，你应该知道目前自己处于什么位置，如果你都不知道自己所处何处，又怎么知道出路在哪里呢！如果你不够了解自己，你如何知道自己是一个什么样的交易员？大多数人自认为对自己很了解，但实际上却对自己一无所知，就像你真的认真梳理过自己的想法吗？

如果想要得到某样东西，你必须假定自己已经得到了这样东西。假设自己是一个牛逼的交易员，只有抱着这个心态，你才能真的明白应该怎么行动，进而获得自己想要的东西。很多人认为，想要很成功，就必须付出艰辛和努力，这种想法恰恰和上述观点形成了对比，如果你认为必须付出艰辛才能成功，那你真的可能过得很艰辛。

很多交易员都有完美主义的复杂情结，也就是说你们总觉得自己拥有的东西不够好，总觉得自己拥有的东西不够好，还有可以改进的空间总觉得加入什么条件就会变的更好，这意味着你总会和新的思想作斗争，结果就是你永远无法找到交易的真谛。交易的真谛无非就是亏损的时候亏得更少，盈利得时候赚的更多，所以你的一切交易行为都是以这个核心理念为基础，而不是一亏损就调整自己的系统，就认为自己得交易出了什么问题，不能接受亏损永远无法步入盈利得大门，这似乎是交易了很多年得交易员都不见得明白得道理。

精神层面简单得状态更加有利于策略的执行，就像你的策略就是追涨，那么当行情与预期不符果断离场，行情符合预期就大胆放手一搏，这就是简单的交易模型。但是要求你思想和精神都心无旁骛，而保持最纯粹的状态，你能做到吗？你是不是连续亏损几次之后就开始怀疑自己，怀疑自己的交易系统，再多亏损几次是不是就开始着手改变自己的交易策略。

学会尊重自己，如果你从自己身上看不到价值，那么这种信念就会压倒一切，会逐渐毁灭你的交易。你可能会认为交易赚钱了，你的感觉会更好。另一方面你不懂得尊重自我，你只认为盈利能改变这种状态，这就是最大的认知错误。所以关键问题在于你自己，意识到自己才是影响交易结果的根源，而非交易系统，如果你能意识到这一点，那么你已经踏上了交易成功之路，不要为失败找任何理由，不要认为是市场或者是其他客观因素，如果是这样你只会一次又一次犯错，直到你认识到你自己才是问题的根源。

2.知道你的计划和目标

始终问自己，你的目标是什么，你想要的是什么，最好具体一点，比如我要通过交易赚多少钱，要运行多少体量的资金等等。然后通过目标去进行评估，你可以自问你目前的状态和所具备的能力能否达到这个目标，多久能达到，怎么达到。然后就开始评估自己的交易系统，如果你已经有一套能够实现正向收益的交易系统，那么就想好怎么去执行他，怎么把他执行得更好，而不是去优化，变换交易方式以获取更大得收益。如果你要加入新的交易方式，那么你就要评估现有交易系统和新的交易系统之间的风险参数，收益预期，获利机会以及相关的参数概念，看能否找到一些逻辑层面的因素，其实有时候你只需要改变一些细节就能使你的收益率大大增加。

如果你连目标都没有，达成目标也就无从谈起了，大多数人并没有自己考虑自己的目标，不知道自己到底希望获得多大的回报，愿意接受多大的亏损，如果目标不明确你就无法建立任何交易系统，至少无法交易一个自己乐于使用的系统。假如你的目标是保证收益率达到40%，且峰值的最大亏损不超过10%，这个目标是完全合理的，但完全有别于那些不惜一切代价使收益最大化，完全不考虑亏损的目标，当然1000%的收益率也可以成为你的目标，没什么不可以。

3.开发交易系统

你知道自己是什么样的人，明确了自己的目标，之后才能谈交易系统。每一个交易员都有一套自己的交易系统，当然你设计的交易系统和你的目标是挂钩的，你的目标明确之后，交易系统的开发一定是根据这个目标为标准的。

接下来你必须了解交易系统的各个组成部分，趋势判定规则，进场规则，建仓，止损，获利恩等条件的触发，以及头寸的调整策略，这一切也都是建立在你明确的交易目标的基础之上，只有这样系统才能被有序的执行。交易系统的最大特点在于你的收益风险倍数的分布，这个和你设定的风报比有很大的区别，我认为在脱离实际数据去谈风报比都是扯淡，不是说你每个单子亏损50点，去带15点止盈你的风报比就是1比3，一切都是以实际数据为准，然后去慢慢调试，所以不要再去谈风报比的问题，多看看你的盈亏分布情况，这个我在之前的账户数据分析里面也提到过。交易系统的建立不是为了交易而交易，而是为了让你更加舒服的交易，所以交易系统并不是绝对的定量，里面有定量，也有变量，这样才能更好的判定他是否适合你。

接下来就是最重要的交易理念，你要深刻的明白自己的奉行的交易理念是什么。趋势跟踪，波段交易，短线日内交易还是其他什么交易模式。但是一切的理念基础都是由“截断亏损，利润奔腾”这八个字出发的。其实要盈利无非两点，第一是让亏损更少，第二就是让利润更多，如果你没有办法减小亏损，那么就要放开你的盈利端口，让利润更大以覆盖亏损，如果你能更好的处理亏损的头寸，那么你的亏损会降得更低，这样也可以支持你产生更多的盈利。可以这么说，在这两点上面，就是在你的交易规则之下，如何处理你的头寸以实现上述两个目标很多时候需要直觉帮助你，如何有更好的交易直觉，这不是我们说的感觉，而是基于系统框架之下的一种条件反射，一种交易天性。这并不是靠感觉的野蛮打法，而是依靠长年累月的积累得来的。就像一个简单的例子，当你的头寸进入市场之后一直不盈利，你会怎么处理，你会一直等到他去触发你的止损还是会在止损与进场之间做风险的调控，这就是你要思考的问题，而这种处理机制怎么来的，就是依靠那八个字的核心理念。

4.执行

当你通过前面几个步骤，已经有了一套适合自己并且能让自己舒服的交易方式，那么接下来你要做的就是执行，坚定的执行下去，没有第二条路可走，而执行系统的这个过程当中你需要的是信念，你知道这个系统是适合你的不是来自于其他，而是你对自身的了解。接下来就是不断的去执行，知道，做到，一直做到，这就是你要做的。你是不是一年到头总是在开发系统执行系统更换系统这个圈子里面不断循环，是不是每次系统开始运行的好好的，一亏损就着急换系统，是不是系统不盈利你就着急换系统，刚换系统新的系统信号就开始亏损，原先的交易系统开始捕捉到大的盈利机会，这种经历是不是似曾相识，所以就像我开始说到的那样，这些问题都不是系统问题，而在于你自身。