专访轻量组冠军@外汇民工|“误闯”参赛，却夺得冠军？！

首先用一段话介绍一下@外汇民工：

他是一位不愿看老板脸色而选择做股票与外汇的全职交易者。在本次的 imTrader 交易大赛S9赛季中，他“误闯”入赛，却凭借一套十几年磨练出来的交易系统，平仓盈利 18,718 USD，以综合得分87.56分的成绩夺得了轻量组的冠军，并获得奖金 5,341 USD。在他看来，在比赛中能够脱颖而出，是他时刻保持“民工”般刻苦工作，每天坚持看盘10小时以上的结果。

 

 

那么，以他“民工”般的交易精神，在交易中总结出了什么交易秘诀呢？这期专访带你走进这位冠军的世界，一起来看看他的交易策略是怎么样形成的！

 

【交易经历】

Q:您进外汇市场多久了？您觉得与您最初进入市场相比，这几年最大的改变是什么？

2011年我开始开始做股票交易，经历过2014到2015年的大牛市，也经历过2015到2017年千股跌停的大熊市，可以说是走过一段完整的市场波动周期。从2018年开始，我开始做外汇交易，到目前有三年多的时间，现在我同时在做股票和外汇的交易。经过这么多年在市场里的摸爬滚打，对我自己来讲，目前已经形成了一套适合自己性格的交易体系，对于风控的执行力也日渐成熟。

在外汇市场方面，对于交易的标的来说，这两年由于新冠疫情对全球公共卫生安全的冲击，导致市场间的波动异常的激烈，尤其像原油和黄金这两个品种，黄金直接从 1,200 USD涨到 2,000 USD，原油闪崩，直接是跌到了负数，这是前所未有的波动。

对于外汇交易的整体环境来说，这几年，外汇交易者社区和跟单平台也越来越完善（如 FOLLOWME 社区），有助于提升外汇交易者知识水平，营造良好氛围；同时，这几年外汇交易券商也越来越正规，服务不断完善，“杀猪盘、资金盘”在互联网信息透明化的进步中逐渐减少，交易者权益保障在稳步提升。

 

Q:您是一进入市场就能获得盈利了？还是和其他大部分赢家一样，也经历了“交学费”的阶段之后才走向盈利？

交学费是必须的。开始外汇交易的第一年我基本都是亏钱的，前前后后爆仓有十次左右。但在这过程中也慢慢摸索出适合自己的交易体系，包括仓位和交易时间周期等等。

 

Q:您表示做外汇不是为了暴利，那您怎么看待在交易市场上的暴利行为？

每个人对暴利的定义不同。我认为，大幅高于行业的平均收益水平就是暴利，比如，外汇交易平均月收益20%左右，而如果您收益是每月200%，我觉得就是暴利。我追求的是平稳每天能有1%的收益就好了。其实不要小看这个1%,一年复利下来就有10倍了，绝对秒杀大多数的交易者。

市场上的暴利有两种，一种是偶然的、不持续的暴利，这是比较容易获得的，比如在非农时间做一波；另一种就是能持续的保持高回报的暴利，目前我还是没有发现这样的大神。不管哪一种暴利，能利用好杠杆，及时落袋为安的做法都是值得我们学习的。

 

Q:您目前全职做外汇稳定吗？能否给想要全职的小伙伴一些建议？

我是从2021年初开始全职交易，主要做外汇和股票，因为有一套十几年磨练出来的交易系统，目前来说还是相对稳定的。

对于全职交易者来说，首先要有一套适合自己的交易方法。我一直认为，一个合格的交易员的培养难度并不亚于培养一位出色的外科手术医生，两者都是需要几年乃至十几年的日复一日的学习和训练，才能够在岗位中出色地完成自己的工作。不同在于，外科医生研究的是手术台上的每一个操作细节，而我们交易员研究的是市场交易环节中的每一个入场和出场时机，以及心态上的调整。做交易是为数不多的可以快速积累财富，同时又是最容易暴露人性弱点的行业之一，尤其是外汇保证金交易。杠杆就像放大镜，无限放大人性的弱点，稍有不慎，满盘皆输。

大家可能认为，全职做交易是可以随时随地工作，真正做到“有钱有闲”，在我看来那样的状态应该是超级成功的交易者才会有的，大部分全职交易员的工作是枯燥和艰辛的。全职交易员需要面对各种压力，同时也需要有一定的经济基础，不能一开始就指望从市场赚钱来支撑家庭消费，这样的心态迟早会扰乱交易决策，最后大多数是以失败告终。

我们工作的目的是为了更好的生活，这就需要协调好工作与生活关系，保持健康的身体。全职交易后，不免会减少与外界的交流，需要有意识的保持好适当的社交，多进行线上社区的交流，如在 FOLLOWME 社区交流；开发几项兴趣爱好（比如我就常会健身、旅游）丰富生活。外汇市场是24小时运作的，我们要做好时间规划，兼顾家庭。

 

【投资理念】

Q:您的参赛账户的最大回撤为14.09%，这在您的风险控制范围之内吗？您又如何看待风险和收益的关系？

我的账户会根据资金规模的不同，设置不同的净值回撤强制止损风控，对于参赛账户的这个资金规模，20%以内的回测是可以接受的。

要理解风险和收益的关系，我们需要先了解这两者究竟是由哪些因素决定的。首先，风险来自于哪里呢？至少有两个方面：

一是仓位，这个大家都非常清楚了。每个人的对仓位的承受能力不一样，什么样的仓位才是合适自己的呢？我认为是这样：假如你持仓过夜，仓位完全不会影响到你的入睡，不会让你你感到紧张，这就是一个合适的仓位，如果睡前你还一直惦记着持仓，感到不安，我建议就需要把仓位降低到不会紧张为止。 

第二个就是持仓的时间，持仓的时间越长，突发的事件、消息面和基本面改变的风险就越高，波动幅度就会越大，反之。所以在交易圈里流行了一句话糙理不糙的经典句：“会买的的是徒弟，会卖的是师傅，会空仓的是祖师爷“，不持仓就不会有风险。仓位和持仓时间的有效综合，就是我们对风险的应对方案。所以，为了应对风险，趋势交易者会选择低仓位、长周期，而日内交易者会选择相对大仓位。

其次，在特定的风险资金下，收益最大化其实有三个因素：1、盈亏比，2、交易胜率，3、交易频率。

一般来说最求高盈亏比的，交易胜率会较低，反之亦然（某些交易大神可以做到高盈亏比、高胜率，但这样的人屈指可数）。这两者的综合就是单次的交易利润。

为了更好的理解盈亏比和交易胜率的关系，我们可以打个比方。目前中国足球队和巴西足球队打比赛，让你买输赢，很明显，巴西足球队的胜率很高可能有90%，大部分人会买巴西赢。同时，假如你投入100元，买巴西赢，如果巴西赢了，假设你可以得到103元，那收益是3元，而如果你买中国赢，中国队真赢了的话，你就可以得到300元，收益是200元。这就很好解释，买巴西队赢，胜率高，但盈亏比低；买中国队赢，胜率低，但盈亏比高。

在一定时间内的所有单次交易利润的总和就是总收益，比如在一周内，趋势交易者交易一次就是全部收益；而日内交易者，比如交易20次，利润总和就是一周收益，日内交易者有点类似蚂蚁搬家。

我们要平衡风险和收益的关系，需要根据自己的性格、承受力来选择不同的策略。这个是很典型的投资三不可能（绝大部分情况下）：即风险、收益和流动性不可能同时满足。如果选择较长时间的持仓，我建议要有高的盈亏比和较低的仓位；如果选择较短的高频交易，我建议可以尝试相对较大的仓位，盈亏比适当降低。当然，无论在什么情况下都要系上安全带，即坚决的止损。

 

Q:在您的交易体系中，一笔交易入场后如果出现亏损，您是如何止损的？如果出现浮盈，您又是如何止盈的？

止盈止损是交易系统里面最重要的环节之一，我是采用净值回撤止损，比如回撤10%-20%（根据资金规模有所不同）。我的交易的思路，建立在两个规律上：

一、我认为任何单独的一次交易结果都是完全不确定的，盈亏都是50%概率，但从1千笔、1万笔交易统计来看，会有一个较稳定的胜率，比如我目前的80%胜率。所以，在每一次的交易中，并不是指一笔交易，而是在一段小趋势的分批下单，这样能增加容错率。

二、绝大部分行情不会只一直走单边，尤其5分钟、15分钟级别的走势，可以通过在不同时段的历史波动幅度（比如黄金分亚盘、欧盘和美盘时段）来分配自己的仓位，我们做交易抓的是大概率的波动幅度，如果遇到黑天鹅，就触发净值回测止损。

基于以上，当技术面出现进场标志，我会分批下单，如果第一次下单即正确，又出现出场标志，我会立刻止盈；如果第一笔出现浮亏，再次出现进场标志的时候，我会买进第二笔，有出场标志的时候，我会将盈利的出场，以控制风险，浮亏的继续持有，以此类推…….比如，黄金 1,820 出现看多信号，我会买第一笔，可是黄金不涨反跌，到 1,815 出现买多信号，我会再次买入，此时黄金涨到 1,818，出现出场信号，我会先将盈利的止盈，以此类推，直到我认为这一波行情已经走完，我会将所有盈利和亏损的持仓止盈止损。

 

Q:有人说：“重量组冠军做的中长线策略夺冠似乎比轻量组冠军做的短线策略的含金量更高”，您是否认同这一观点？为什么？

中长线策略和短线日内策略，从本质来讲都属于技术分析，利用蜡烛图、压力阻力位、趋势线等技术手段来判断未来的走势，只是分析的时间周期不一样而已。我们做交易一般的底层逻辑：一个是以较低的仓位博取一段较大的波动，这里时间周期一般是比较长，比如说4小时和日线级别的时间周期，从直观上来说，就是大家所指的趋势交易。第二个，就是以较大的仓位去博取较小的波动，这里面的时间周期一般是比较短的，比如十五分钟，五分钟乃至一的K线，这也就是我们通常所说的日内交易。

不管是哪种策略，我们的目标都是在保证风险可控的情况下，做到利润的最大化。所以，一般情况下，趋势交易者会选择低仓位的长时间持仓策略，而日内交易者需要保证高胜率的前提下，持有相对大的仓位。

其实，日内交易者需要有更强的交易方案执行力，更好的盘感，也需要更旺盛的精力。如果交易员素养没达到要求，日内交易亏损的速度会比趋势交易快得多，同时，如果做好日内交易，其利润率应该要比趋势交易高。当然，如果资金规模达到做日内交易会影响流动性，导致交易标的价格波动时，日内交易策略就不能采用了。

这两种交易策略适合不同的资金规模（我的大资金账户也是做4H级别的交易）、不同性格的交易员，并没有优劣之分。有点类似抗日战争中不同时期采取的不同作战方式，日内交易好比游击战，趋势交易像是集团军战役。

杰克施瓦格的几部经典著作《金融怪杰》、《对冲基金奇才》以及最近出版的《不为人知的交易奇才》中的优秀交易员有很大一部分都是做日内交易起家的。

 

Q:对于纯手工交易来说，心态和情绪的控制尤其重要，您是如何在交易中保持一个良好的心态的？如何避免因为过度情绪化而引起的不理性交易？

在长期交易过程中，我认为技术作用占30%，心态和情绪作用占70%。人性与生俱来的弱点会在杠杆保证金交易面前被无限放大，我们需要时刻做好心态的控制。贪欲我们的本性，当我们入场交易后，就不免会找各种理由支持自己持仓的方向，哪怕是明显错误的。这时如果出现亏损，而且到了需要止损的程度，损失厌恶心态会让我们不舍得割肉，这个时候心态是最重要，没止损的时候心态一直是紧绷的，懊恼的，一旦执行了止损，你会发现心情立刻舒畅了。止损的执行就是一层窗户纸，捅破了，就豁然开朗。日内如果遇到大幅波动的时候，我一般会离开屏幕几分钟，避免冲动交易。

 

Q:目前程序化交易比较热门，您有没有考虑过建立程序化+手工的交易系统吗？为什么？

程序化、量化交易是未来的重要方向，全球顶尖的基金公司都投入了大量的资源去开发、探索，包括文艺复兴基金和桥水基金等等，但这还需要一定的时间去发展。

我也留意到很多个人外汇交易者也会采用EA进行交易，不同的市场状况适合采用不同的策略，而大部分的EA都是比较简单的，所以需要结合人工进行干预。不过归根结底，EA策略还是要适合自己的交易系统，同一个EA ，不同人使用会有完全不一样的结果。我也有与几个专门做程序开发的朋友交流过，希望能把我的交易系统写成EA。但我发现EA编写是需要复合型的人才，这个人既要会写程序，又要懂交易，所以难度还是很大的，或许几年后我会写出属于自己交易系统的EA。

 

【大赛经历】

Q:您以综合得分87.56分夺得轻量组总榜冠军，您觉得取得这么好的成绩的主要原因是什么？

这个成绩挺让我意外的，我的参赛账户就是我一直交易的操作模式，没想到能脱颖而出。我觉得形成这样的交易体系，是我十多年交易研究的沉淀，时刻保持“民工”般刻苦工作，每天坚持看盘10小时以上的结果。

 

Q:在本次的交易大赛中，除了您，也涌现出了一批高手，这些高手中有没有您比较欣赏的人？为什么？

在社区内的高手面前，我是很普通的。我发现有一些高手在控制回撤方面做的很好，胜率极高，入场时机拿捏得很准，很值得我学习；还有一些高手，在短短的3个月里，资金翻了几十倍，这类高手对趋势的判断和心态的把控都做得很到位。“三人行，必有我师”，在FOLLOWME 社区交流让我受益良多，启发很大。

 

Q:本次大赛您说是“误闯”进来的，那之后类似的比赛您还会参加吗？为什么？

这次比赛是我挂账户时自动匹配参赛的，要为主办方的这个便捷参赛报名通道方案点赞。通过这次为期3个月的比赛，我又学到了很多，尤其是风险控制方面。我很期待下一届的比赛，在参赛的同时，也可以继续学习，结识汇友。

 

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