干货满满系列之——FTMO交易员Jayden的实战交易系统（三）止损止盈

大家好，我是喜欢玩游戏的职业交易员Jayden，专注于时间周期和价格行为的研究。

 

今天和大家聊聊止损止盈的设置方法，以及如何用止损止盈应对各种多变的市场行情。

 

谈到止损和止盈，大家一定都不陌生。止损就是给一笔交易上一个合适的保险，防止在这笔交易中遭受太大的损失。止盈的重要性没有止损那么高，但是当我们没法盯盘，价格又没有来到合适的出场位置时，止盈也是一个很好用的工具，能帮我们规划利润，或是减少损失。

 

如果你的交易系统没有止盈，我觉得ok，但如果没有止损，那会是非常糟糕的事情。

 

如果你没有设置止盈，当你有充足的时间盯盘时，你可以比预挂止盈点位更精准地看到即时的价格行为；即使没有充足的时间盯盘，当趋势比较明确时，你也可以将订单的时间级别放大，只要带有合理的止损，就可以将订单的风险降到最低的情况下去博取更大的利润。

 

但如果你没有设置止损，瞬息万变的市场随时可能给你当头一棒，没带止损的你随时承受着账户清零的风险。

 

如何设置止损止盈？

 

最普通的设置止损的方法，就是看支撑阻力位。

 

比如上图中价格突破蓝色水平的支撑阻力位置后，回踩不破或者是虚破时入场做空，止损通常会放在前高上面一点的红线水平，往上放一点的原因是防止市场无序波动导致意外打损后价格继续下行。这里也要注意不同品种，不同时间的波动率不同，所以具体要往上放多少缓冲，可以根据各品种当前时段的实际水平来定。

 

同样也可以把时间周期放大，像下图红色线那样设置你的止损位置。

 

不管是哪种时间周期，你都需要在设置止损前问问自己：价格来到哪里的时候，就证明我这单做错了？也许只是回调或者震荡，却错看成了下跌。如果做错了就要及时认错调整，否则就会不断扩大止损，那样的话止损的意义就不大了。

 

我们也可以通过流动性空缺来设置止损位置。

 

流动性空缺指的是价格快速上涨或下跌，中间没有回调，在这段价格中没有足够的成交量，也可以称作成交量缺口。上图中价格快速拉涨形成了巨大的流动性空缺，在足够的震荡后价格虚破出现入场做多的机会，此时止损可以放在上一个流动性缺口下方的红线位置。

 

关于止盈的设置，我通常在没有明确目标点位时，用盈亏比来决定止盈的位置。我会建议大家不要做盈亏比小于1.5:1的单子。为什么是1.5:1，其实涉及到复利模型。比如我每单固定止损10%的本金，如果是止盈就是15%的盈利，而1.5倍盈亏比可以保证当我们的胜率达到五成时，仍然是盈利状态。当然我并不推荐大家用复利模型去做交易，我自己也曾经尝试过，他只是理论上可行，实际要运作复利模型，需要异常强大的心态管理，当你亏损一单时，金额越大，对你的精神内耗越大，以后有机会会和大家聊一下这个话题。

 

我自己通常是采用至少2倍盈亏比，如果止盈位置看不到2倍盈亏比的价格，我会问问自己值不值得开仓做这一单。

 

最后，祝每一笔订单都拥有属于他的止损。

 

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