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话题姐上周五开了一篇止损的话题，其实关于这个我还是有很多心得的，什么止损我都尝试过。不过因为这周主要尝试干预信号，就谈谈如何进行信号止损风控吧。

 

“虽然我自己总说《不干预信号》，逻辑上来说，不干预是对的，订阅到现在也确实没干预过。不过还没尝试过干预信号实际上会怎么样😄，实践出真知，下周我会体验下具体干预信号的过程和结果，FM 的每个风控功能我都试试，做个整体的测评反馈。”

 

我自身的思路是选择一个优质的信号就是最大的风控，其次就是跟随比例。‌除此之外没必要进行太多的操作。

 

不过很多朋友是订阅多个信号，或者是资金体量比较大，会在意稳健性，所以有干预风控的需求。所以我也就来做做看。

 

有不少朋友都问我 @Trade阿书 的信号，他们也都在跟随订阅，所以就拿阿书的信号来举例子。

 

 

 

 

一、前言

 

阿书的信号我从他500 美金左右的时候就开始关注，彼此也私聊过，邀请我测评他的信号，因为他的曲线非常好看，再综合各方面考量后，我说等他翻到 2000 美金就写一篇测评。

 

可是戏剧性的是，当他刚刚到了 2000 美金的第二天，就爆仓了。本来已经准备着手写的测评，就暂且打住了。

 

就在他收益做到 1950 美金的那天，我注意到他的净值从 1950 美金回撤到 1350 美金左右，随后又爬升到 2000 美金。

 

 

 

二、浅谈相关问题

 

我感觉到一丝不太对，

 

一是大比例的浮亏回撤，和他过去的稳定收益曲线不太吻合，可能有些上头，违反了他自身的交易风控规则。

 

问题在于，违反自己的交易规则，是比亏损更加可怕的事情！！

 

因为你会变得混乱，而在这混沌的市场，你的混乱长期看必然是亏损。你无法根据反馈，明确的优化你的策略，只能靠感觉去调整。

 

《如何制定交易规则》，可以参考我的这篇文章。

 

二是这次扛回来的错误激励，导致下次遇到大回撤还是下意识的选择扛单，而不是止损。为什么说是错误激励，因为你可以对无数次，但是只要错一次，你就爆仓了。

 

三是可能把止损看成一个痛苦的事情，记不清是他有个动态提到还是跟我私聊说到，前面有波连续止损影响了他做单的心态和自信。

 

这一点@半睡不醒 兄在他的文章《 止损是什么 》里提到了，写的非常好。

 

 

 

“止损是一种主动的离场，是在下单的时候就预计好的。被迫无奈的离场则不然，它代表着不甘，它和爆仓的区别仅仅只是头脑发热的程度而已，不甘积累久了，上头也是迟早的事情！”

 

因为以上三个因素，就会导致人忍不住频繁加仓，重仓，不止损。这也为他第二天的爆仓埋下伏笔。

 

 

 

三、关于订阅

 

这次爆仓也为他引来了很多非议和责难，因为大家订阅他的预期是稳定暴利。虽然又稳定又暴利是个伪命题，但是如果没有提前强调说明，人的情感上还是难以接受的。

 

阿书的做盘主要靠盘感，技术方面，我觉得能在一个月内稳定翻好几倍，爆仓后能在短短几天做回来。你不能说他没有实力。虽然不一定认可他的技术。

 

因为没有谁一开始就是高手，都是一个又一个阶段，不断栽跟头犯错误成长出来的。所以我挺能理解他的很多状态，这也是我在评论区经常鼓励他，为他做一些解释的原因。

 

 

 

 

 

关于骗订阅费的问题，可以看看这篇文章《非常非常详细的信号筛选指南》

 

 

 

 

 

以上这些问题，如果他自己做，那没什么，但是带着订阅信号爆仓，确实不负责任，挨打要立正，也该被大家骂。

 

也希望他经历过这件事后有所改变和成长，不要辜负大家的信任。

 

 

 

 

四、关于风控

 

因为还是有不少人跟随订阅他，但是他手法心态方面的不太稳定，导致跟单者也是心惊肉跳，所以我通过他的历史数据分析出来一套风控策略。

 

由于我没有订阅过他的账户，也没具体操作干预过，实战效果怎么样我也不知道，主要是供大家参考启发。

 

风控的最关键的核心点是，你要分析信号主的交易手法交易逻辑。其次就是历史数据。

 

阿书靠盘感交易，但是往往会超前预测市场，浮亏加仓，重仓。但是他的止盈点挺到位的，拿的住，又止的住。

 

历史数据我统计了下，他基本都是大单亏损导致的爆仓，凡是他重仓的手数超过 0.1 手的，绝大多数都是大亏。

 

分析完之后，所以阿书信号风控的话，我建议从硬止损下手。三不跟：

 

1. 手数超过 0.1 手的单，不跟

2. 冰糖橙品种，不跟

3. 浮亏超过 40 美金的，不跟

 

 

为什么我选择是 40 美金，因为阿书的止损波动是 10 美金左右，大部分开单在 0.04 手内。超过这个范围的波动就属于异常离散单，可以放弃。

 

浮盈的单，浮亏 40 美金内单，让阿书自己抉择。

 

另外就是隔周的单平掉，避免隔周跳空的风险。

 

以上的数据是一倍跟随的数据，如果是其他倍数的，根据自己的比例等比例调整，

 

总的来说，虽然我个人不会订阅他的信号，目前他的心态手法还不太成熟，但是对于已经订阅他的，如果配合这一套风控策略下来，理论上讲可以规避大部分的信号跟随风险，让收益更平稳。

 

注意是理论上，我还没有实践过，仅供启发参考。

 

感谢阅读，如果大家还有什么好的信号风控策略，欢迎评论区交流讨论。

 

 

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