如何利用非农就业数据进行交易

想要知道如何交易导致外汇市场波动性最大的经济数据吗？以下是您需要了解的有关交易 NFP 的所有信息。

免责声明：本文是差价合约交易和金融市场的教育指南，不应视为建议。差价合约交易具有高风险。在交易前，请务必确保您了解交易的潜在风险和回报。

美国非农就业数据 (NFP) 于每月第一个星期五美国东部时间上午 8:30 发布，可能是金融市场最重要的经济数据。它不仅导致外汇市场出现一些最大波动，还受到股票、期货和期权市场专业交易员的密切关注。这是因为 NFP 报告不仅包括非农就业数据，还包括以下方面的月度变化：

• 失业率
• 美国劳动力市场的参与率
• 私人工资单
• 平均每小时收入和平均每周工作时间

您可能已经知道，好于预期的数据对美国经济来说是一个积极信号，反之亦然。因此，美元和股票都会从良好的报告受益。

由于NFP报告对外汇市场的影响最大，让我们来看看如何使用这些数据进行外汇交易。

1. 最热门的交易货币对

NFP 对包括美元在内的货币对影响最大，因此英镑/美元、欧元/美元、澳元/美元和美元/日元等主要货币对在报告发布前、发布期间和发布后的交易量最高。次要货币对和外来货币对也往往出现一定程度的波动，尽管它们对数据的反应更难预测。

2. 在非农就业数据公布前进行外汇交易

在报告发布之前进行交易需要采取短期策略，这可以帮助您充分利用因数据而发生的快速价格变化。因此，这里的重点只是价格行为。

选择您喜欢的货币对，然后只关注价格图表。以下是分步指南：
选择在发布前进行交易的交易者会使用 4 小时图来标记 NFP 发布前 15 分钟的最高价和最低价。他们经常将卖单置于图表的最低价以下，将买单置于最高价以上。
与所有交易一样，风险管理非常重要，使用此策略，无论是空头订单还是多头订单，止损订单都置于此最高价和最低价范围的对立面。获利订单将考虑与开始时选择的最高价和最低价交易范围相等的价格目标。一旦 NFP 发布的价格变动触发其中一个头寸，交易者就会取消另一个订单。

3. 交易非农就业数据衰退

如果您不喜欢波动性，最好等到 NFP 数据的初始反应消退后再开始交易。大多数情况下，外汇价格的初始波动往往是一种下意识反应，交易量增加对价格的影响大于应有的影响。市场需要时间来消化数据并重新评估交易头寸。这可能导致价格暂时回撤，从而提供短期交易机会。

鉴于这种暂时回调的预期，一种选择是进行与最初市场反应期间价格走势相反的交易。这种策略需要耐心等待最初的激烈活动结束，直到市场稳定下来。

以美元/日元为例。该货币对飙升，是因为对强劲的非农就业数据做出的最初反应推动了美元走强。在某个时候，价格将趋于平稳，至少暂时达到超买区域。这时，大多数交易者会看到他们的止盈和止损订单被触发。因此，美元/日元将开始下跌。在预期这种下跌的情况下，交易者可以下订单以充分利用这种下跌。

4. 利用非农就业数据进行波段交易

NFP 数据也可用于长期交易策略，因为这些数据往往会影响长期市场趋势。价格走势往往遵循 NFP 数据确定的方向，并可以预示当月对特定货币对而言是利空还是利多。

以欧元/美元为例。现在，如果该货币对在下一个交易日突破周五（非农就业数据公布日）的高点，欧元/美元本月可能继续看涨。但是，如果第二天跌破周五的低点，则可以将其视为本月的看跌信号。

因此，一个简单的波段交易策略可能是在周五最高价上方设置买入限价单，在最低价下方设置卖出限价单。

关键要点

• NFP报告对外汇市场，尤其是涉及美元的主要货币对的影响最大。
• 交易者可以选择使用所选货币对的 4 小时价格图来交易对数字的初步反应，以确定高低价范围。
• 交易者还可以等待最初的反应减弱后再进入市场。
• 为了进行淡出交易，交易者倾向于在最初的反应期间按照价格变动的相反方向开仓。
• 对于非农就业数据而言，波段交易可能是一种有用的长期交易策略，因为这些数据可以决定整个月的价格走向。