在自营交易领域，许多人都难以取得成功。根据 FPFX Tech 的数据（Finance Magnates独家报道），仅有 7% 的投资者能够获利。在那些成功的人中，平均收益微不足道：仅占其分配资本的 4%。

交易员平均使用 2.2 家自营公司

自营交易以男性为主，占所有交易员出资公司 (TFF) 客户的 78%。这种投资类型在 Z 世代和千禧一代中最受欢迎，他们合计占所有客户的 60% 以上。

这些数据来自 FPFX Tech，这是一家专门为自营交易公司提供技术解决方案的金融科技公司，提供软件即服务 (SaaS) 解决方案。它总共涵盖了来自 10 家不同自营交易公司的 10 万名交易员的 30 多万个账户。

“根据调查数据，14% 的交易员通过了挑战并获得了资金账户。其中，约 45% 的交易员（占所有交易员的 7%）在他们的资金账户中获得了支出，平均支出为计划规模（或账户价值）的 4%，”FPFX Tech 创始人之一兼首席执行官 Justin Hertzberg 向Finance Magnates 评论道。

交易员能赚多少钱？通常，这些金额在入账账户规模的 4% 左右。如果自营投资者获得了价值 100,000 美元的账户，这个数字相对较大，他们通常会赚到 4,000 美元。

考虑到单个账户在整个活动周期内平均花费800美元购买挑战，一般参加三次不同的挑战，平均利润并不高。

此外，根据FPFX的数据，十分之一的交易员使用不止一家自营公司。来自10万名投资者的信息表明，他们平均与2.2家公司进行交易。

美国仍然主导自营交易市场

尽管许多自营交易公司不向美国客户提供服务，尤其是在今年 2 月 MetaQuotes 打击行动之后，美国投资者仍然是该行业的支柱。

根据 FPFX Tech 的数据，他们占该行业所有活跃交易者的 20%。英国排名第二（10%），其次是印度（4%）。其余排名由几个国家组成，包括许多来自旧大陆的国家，这些国家的市场份额为 2-3%。

然而，正如赫茨伯格承认的那样，目前来自亚洲、非洲（主要是肯尼亚和尼日利亚）、拉丁美洲和东欧国家的投资者数量正在蓬勃发展。“在未来 90-180 天内，我们预计中东地区的增长率将显著提高，”FPFX Tech 首席执行官补充道。

他的预测基于公司计划于今年晚些时候启动的新业务。正如赫茨伯格所强调的，这些业务主要集中在中东的几个国家，而这些国家目前还没有被业内其他公司瞄准。

Prop 是零售交易的未来

当被问及自营交易是否会成为零售业发展的方向时，赫茨伯格预测，这就是零售业的未来。

“它改变了对杠杆的担忧，风险管理“将资金集中到机构，而不是个人交易者，”赫茨伯格说。“这让交易者有更大的机会获得超出他们个人购买力的超额收益。”

他预测，自营交易的受欢迎程度将会增长，其背后的技术也将增长，而 FPFX Tech 希望通过为行业开发新功能来“引领潮流”。

赫茨伯格还坚信，应该对 TFF 进行监管，确保运营商拥有足够的经验、净资本、合规控制、可辩护的营销以及运营方式的适当披露。今年的监管行动已经表明该行业正在朝着这个方向发展。

据Finance Magnates独家报道， ESMA几个月前就开始讨论监管自营交易的问题。CySEC主席 George Theocharides 博士也表达了类似的观点，他表示“自营交易终有一天会受到严格监管”。与此同时，捷克市场监管机构证实，自营交易公司的活动“可能受到 MiFID监管”。

FPFX 首席执行官补充道：“最近自营公司纷纷停业、破产、停业等事件，都是自营公司资本不足和管理不善的直接结果。尤其是风险管理，这是自营公司成功和盈利的最重要但最被忽视的驱动因素。”

值得将这些数据与另一项由自营公司 PipFarm 进行的调查结果进行比较，该调查上个月也由Finance Magnates独家报道。尽管样本量明显较小（450 名受访者）且仅关注一家自营公司，但结果差异很大。挑战的平均花费超过 4,200 美元（而 PipFarm 为 800 美元），获利交易者的数量达到 41%（而 PipFarm 为 7%）。