Hôm nay, chúng tôi giới thiệu cho bạn tổng quan về đầu tư trung hạn đối với công cụ giao dịch Dầu thô Brent.

Những người tham gia thị trường dầu mỏ đang theo dõi tình hình chính trị tại Hoa Kỳ, đặc biệt là trong bối cảnh chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống của đại diện đảng Cộng hòa Donald Trump, người trước đó đã đưa ra một số tuyên bố về sự ủng hộ đáng kể cho ngành dầu mỏ. Mặc dù thực tế là không nên mong đợi những thay đổi nghiêm trọng trong sản xuất và xuất khẩu "vàng đen" trước lễ nhậm chức chính thức của chính trị gia, sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 1, các chuyên gia đã cho rằng sự gia tăng sản lượng trong nước sẽ tiếp tục. Một lập trường hoàn toàn khác được đưa ra bởi OPEC , đang cố gắng giữ cho giá không giảm xuống dưới 70,0 đô la một thùng: cartel đã hai lần gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện của các bên tham gia thỏa thuận thêm 2,2 triệu thùng mỗi ngày. Hiện tại, ngày bắt đầu tăng dần sản lượng là ngày 1 tháng 1 năm 2025, nhưng có lẽ sẽ không thể thực hiện kế hoạch này ngay cả vào đầu năm tới, vì một số quốc gia trong năm nay có lượng hạn ngạch vượt quá đáng kể, vẫn chưa được bù đắp theo bất kỳ cách nào. Vào đầu tháng 11, Nga và Kazakhstan đã đưa ra các quy định mới của OPEC , tuy nhiên, điều này không ngụ ý rằng sẽ nhanh chóng thoát khỏi các mức yêu cầu. Mặc dù thực tế là, tính đến tất cả các hạn ngạch, giới hạn sản xuất của OPEC là 39,425 triệu thùng dầu mỗi ngày, nhưng vào tháng 10, con số này đã lên tới 41,02 triệu thùng mỗi ngày. Đó là lý do tại sao hầu hết các chuyên gia tin rằng OPEC sẽ hoãn thời điểm điều chỉnh khối lượng thêm nhiều lần nữa và việc tăng thực sự có thể không bắt đầu cho đến cuối mùa xuân năm 2025, điều này sẽ không có tác động tích cực đến giá tài sản.

Bối cảnh cơ bản được xác nhận gián tiếp bởi bối cảnh kỹ thuật: trong một thời gian dài, vị trí chênh lệch giữa Dầu thô Brent và Dầu thô WTI đã được giữ trong phạm vi hẹp 3,50–4,50. Vì vậy, trên biểu đồ W1, giá đang cố gắng di chuyển ra khỏi đường kháng cự của kênh giảm dần với ranh giới 77,00–40,00 và đang tiến gần đến mức tối thiểu hàng năm là 70,20.

Hiện tại, giá đã gần chạm mức thấp nhất trong năm là 70,20, mức củng cố dưới mức này sẽ là dấu hiệu quan trọng cho thấy xu hướng giảm tiếp tục, vốn đã tạm dừng vào cuối mùa hè.

Các mức chính có thể được nhìn thấy trên biểu đồ D1.

Như có thể thấy trên biểu đồ, giá được giữ trong khuôn khổ của mô hình "đầu và vai", gần với đường "cổ" ở mức 69,20, mục tiêu thực hiện là đường hỗ trợ của kênh 64,00.

Trong khu vực một trong những mức cao nhất vào giữa tháng 9 năm 2024, tại 79,50, có một vùng hủy bỏ tín hiệu bán; nếu đạt đến vùng này và sau đợt tăng tiếp theo, kịch bản đi xuống sẽ bị hủy bỏ hoặc bị trì hoãn đáng kể theo thời gian và các vị thế mở sẽ được thanh lý.

Có một vùng mục tiêu gần đường hỗ trợ của kênh ở mức khoảng 50,00' nếu đạt được thì sẽ thu được lợi nhuận từ các vị thế bán mở.

Chi tiết hơn, mức độ tham gia giao dịch có thể được đánh giá trên biểu đồ H4.

Mức vào lệnh để bán giao dịch nằm ở mức 69,20, trùng với mức tối thiểu của ngày 10 tháng 9 và có thể nhận được tín hiệu sớm nhất là trong tháng này. Về mặt kỹ thuật, sự cố ở mức này sẽ được thực hiện, sau đó sẽ không có rào cản đáng kể nào trên đường giá đến mốc mục tiêu 50,00 và các vị thế có thể được thực hiện.

Với mức biến động trung bình hàng ngày của công cụ giao dịch trong tháng qua là 1026 điểm, giá sẽ di chuyển đến vùng mục tiêu 50,00 trong khoảng 59 phiên giao dịch, tuy nhiên, với động lực tăng lên, thời gian này có thể giảm xuống còn 49 ngày giao dịch.