Hari ini, kami menyajikan kepada Anda ikhtisar investasi jangka menengah instrumen perdagangan Minyak Mentah Brent.

Pelaku pasar minyak tengah memantau situasi politik di Amerika Serikat, terutama mengingat kemenangan dalam pemilihan presiden perwakilan Republik Donald Trump, yang sebelumnya membuat sejumlah pernyataan tentang dukungan signifikan bagi sektor minyak. Meskipun fakta bahwa perubahan serius dalam produksi dan ekspor "emas hitam" tidak diharapkan sebelum pelantikan resmi politisi tersebut, yang akan berlangsung pada 20 Januari, para ahli sudah berasumsi bahwa peningkatan volume produksi di negara tersebut akan terus berlanjut. Posisi yang sama sekali berbeda diambil oleh OPEC , yang berusaha menjaga agar harga tidak jatuh di bawah 70,0 dolar per barel: kartel tersebut dua kali memperpanjang pemotongan produksi sukarela oleh para pihak dalam perjanjian sebesar 2,2 juta barel per hari. Saat ini, tanggal dimulainya peningkatan produksi secara bertahap adalah 1 Januari 2025, tetapi kemungkinan besar rencana ini tidak akan dapat dilaksanakan bahkan pada awal tahun depan, karena sejumlah negara tahun ini memiliki kelebihan kuota yang signifikan, yang belum dikompensasi dengan cara apa pun. Pada awal November, Rusia dan Kazakhstan mengajukan peraturan OPEC baru, yang, bagaimanapun, tidak menyiratkan keluarnya segera ke level yang dibutuhkan. Meskipun faktanya, dengan mempertimbangkan semua kuota, batas produksi OPEC adalah 39,425 juta barel minyak per hari, pada bulan Oktober angka ini mencapai 41,02 juta barel per hari. Itulah sebabnya sebagian besar pakar percaya bahwa OPEC akan menunda waktu penyesuaian volume beberapa kali lagi, dan peningkatan riil mungkin tidak dimulai hingga akhir musim semi 2025, yang tidak akan berdampak positif pada harga aset.

Latar belakang fundamental secara tidak langsung dikonfirmasi oleh latar belakang teknis: untuk waktu yang lama posisi spread antara minyak mentah Brent dan minyak mentah WTI telah dipertahankan dalam kisaran sempit 3,50–4,50. Jadi, pada grafik W1, harga mencoba bergerak menjauh dari garis resistensi saluran menurun dengan batas 77,00–40,00 dan mendekati titik terendah tahunan 70,20.

Saat ini, harga hampir mencapai titik terendah tahunan di 70,20, konsolidasi di bawahnya akan menjadi penanda utama kelanjutan tren turun, yang terhenti sementara di akhir musim panas.

Level utama dapat dilihat pada grafik D1.

Seperti yang dapat dilihat pada grafik, harga bertahan dalam kerangka pola "kepala dan bahu", mendekati garis "leher" di level 69,20, yang target penerapannya adalah garis support saluran 64,00.

Di area salah satu titik tertinggi pertengahan September 2024, pada 79,50, terdapat zona pembatalan sinyal jual; jika tercapai dan setelah kenaikan berikutnya, skenario penurunan akan dibatalkan atau tertunda waktunya secara nyata, dan posisi terbuka akan dilikuidasi.

Ada zona target dekat garis support saluran di sekitar 50,00' jika tercapai, keuntungan harus diambil dari posisi short yang terbuka.

Secara lebih rinci, tingkat masuk perdagangan dapat dievaluasi pada grafik H4.

Level masuk untuk transaksi jual berada di 69,20, yang bertepatan dengan titik terendah 10 September, dan sinyal dapat diterima paling cepat bulan ini. Secara teknis, penembusan level ini akan terjadi, setelah itu tidak akan ada lagi hambatan signifikan pada jalur harga menuju target 50,00 dan posisi dapat dilakukan.

Mengingat volatilitas harian rata-rata instrumen perdagangan selama sebulan terakhir, yaitu 1026 poin, pergerakan harga ke zona target 50,00 mungkin memerlukan sekitar 59 sesi perdagangan, namun, dengan peningkatan dinamika, waktu ini dapat dikurangi menjadi 49 hari perdagangan.