关于我们【潮汐量化 TideQuant】

感谢对潮汐量化TideQuant团队的信任！下面是我们的简介：

【团队介绍】我们是由清华大学、中国人民大学以及海归同学为核心成员组成的量化交易团队，核心团队博士2人，硕士3人，2024年9月开始起步，目前已稳定运行数月。

【目标市场】国际市场全球配置，品种标的为“指数、外汇、黄金、原油”等品种，包括美盘、欧盘、亚盘等多个品种，国际市场品种交易量足够大，分散投资可分摊风险。

【交易策略】核心逻辑是不预测，只跟随，截断亏损，让利润奔跑。以量化交易的模式，实时监控所选品种的涨跌趋势，以做多为例：在有上涨趋势预期时买入，单品种设置2%的止损点，当不满足上涨预期时，最多达到2%止损点即回撤，在满足上涨预期时，让利润奔跑，直到趋势下跌，做空同理。

【资金账户】推荐选用国际大牌稳定经纪商，客户自行选择并开设账户、入金及出金，不做平台返佣。以美金结算，潮汐量化通过MT4平台软件链接以上资金账户进行交易操作。

【交易逻辑】对一年里所有交易品种而言，震荡是常态，趋势不常有，潮汐量化交易策略使得在震荡区间里保持小亏小赚，即本金基本持平或小幅亏损，在大涨大跌时抓住趋势，覆盖震荡区间的亏损，实现盈利预期。潮汐量化交易策略用所选品种近10年的数据进行了回测，年化收益率在40%以上，最大回撤30%。

【历史成绩】自2024年9月量化程序实盘运行以来，分多个批次开户。第一批次账户收益率超过50%，第二批次账户收益率达30%，第三批次账户收益率近25%，第四批次账号收益率在10%-20%之间（截至2025年4月5日数据）。