豪活交易

大周期减小磨损。4小时或者日线比较好捉趋势拿趋势。

在交易中，资金管理的重要性不亚于交易策略本身，它是你的防守方，决定了你能否在市场波动中存活下来。以下是我多年实战总结的资金管理核心原则和技巧，适用于股票、期货、外汇等市场，内容硬核，建议收藏。核心原则：先保命，再赚钱。“活下来”是资金管理的第一目标，无论你的策略多牛，一次重仓爆仓就能让你彻底出局。市场永远存在“黑天鹅”，极端行情无法预测，比如2020年原油负价格、2022年英镑闪崩，还有亏损50%后，需要盈利100%才能回本，这是数学上的不对称性。资金管理的5个核心技巧：1.单笔风险控制1%：单笔交易亏损不得超过总资金的1%。即使连续亏损20次，总资金回撤仅20%，仍有翻盘机会，假设账户10万

并不是胜率越高就越好，马丁网格类的策略，胜率可以扛到90%以上，但最终的结果还是爆仓。胜率从来都不是衡量交易水平的标准，你去看那些华尔街顶级的基金经理，他们保持多年稳定获利，年化也差不多只有40%-50%左右，但是胜率却只有30-40%。行为金融学研究发现，当胜率超过53%时，交易者会陷入"过度交易陷阱"，平均交易频率提高47%，最终导致收益率下降28%。真正的交易大师都是"败中求胜"：索罗斯狙击英镑：核心仓位胜率不足30%，但单笔盈利覆盖20次亏损。海龟交易法则：典型胜率38%-42%，通过3:1盈亏比实现年化80%收益交易能否盈利取决于胜率和盈亏比，即便胜率低至35%，当盈亏比R≥2时，期

前两年也有一个比较亲近的朋友，自己交易了一年一塌糊涂，资金回撤超过了50%，而当他看到我的收益曲线以后就天天缠着我，希望我把我的交易系统完全的告诉他，他也想要像我一样能够保持多年的稳定盈利。我当时跟他说我的并不一定适合你的，因为每一个人的交易经历不一样，而他是一个完全的价值投资者，而我是纯粹的技术派，所以我的交易理念可想而知他接受起来是有一定的困难的。无奈在他的多次恳求下，我说我可以把我的入场出场以及资金管理的各个细节都告诉你，但是你没办法坚持执行，他不信，他觉得只要他理解透彻了，而且他十分的信任我，只要我告诉他，他就会按照我给的规则坚持执行。之后我把我的系统告诉他，并且给了他辅助的工具，让他

在交易市场，有一种“怪现象”，就是新手入场交易，他的准确率和盈利都会非常好，随着交易时间久，准确率和盈利慢慢的下滑。有人调侃，这是“新手保护期”。 针对这个“怪现象”，我们做了采访调研。结论是新手交易员的认知还很懵懂，很有限，他们使用他们有限的认知对行情趋势判断，就是这有限的认知对行情的趋势判断竟也能判断正确70%、80%以上。 我们再次进行深入的问卷调研，调研一段趋势让新手跟老手同时对趋势进行判断，并回答判断的依据。大部分新手卷答，根据财经数据利好判断，以及技术面分析，趋势要涨。而老手卷答，虽然数据利好，但是也不一定会涨，根据过去的经验，在数据公布之前，已经涨了很多了，有可能会是利好兑现，出

长期来看趋势交易被动止盈更有优势。 趋势交易被动止盈，可以让利润奔跑起来，达到最大化的盈利。趋势交易亏钱的都喜欢主动止盈，落袋为安。但是趋势交易的高手偏爱被动止盈，让利润奔跑。 交易是反人性的，华尔街没有新鲜事，交易大道早已被确认。我们要做的不是创新，而是理解并执行，而这个所谓的交易大道就是:截断亏损，让利润奔跑。 趋势交易，一定是带止损入场试错的，触发止损就果断离场，绝不拖泥带水。如果与预期一样盈利，那么就要让利润奔跑，坚决不轻易落袋为安。这就是截断亏损，让利润奔跑。 行情的特点就是它充满了爆发性和连续性。一笔趋势交易可以让你抓住一波大的行情趋势，可以让你一波行情赢回过去所有的试错成本。当然

一次购买，终身躺赚！”“全自动交易，稳定月化收益10%！”“养老ea，最大回撤15%，年收益200%”“十天赚一倍，暴富必备”——这样的外汇EA广告一年年充斥着论坛、各种群和朋友圈，让无数新手误以为找到了财富密码。 然而，现实是你买到的基本都是幸存者账户展示吸引的敞口类高风险ea，就算运气好买到非套路商家售卖的非敞口非造假非套路的ea，90%的EA也会在3年内失效，甚至部分策略在实盘几个月后便因行情改变而崩溃。 市场不可预测性这是大家最认可的一个原因，黑天鹅事件交易

尽信书，不如无书。目前市面上95%以上的书是没有意义的，很多都是自己实盘交易亏的一塌糊涂出来写书赚钱的，这些书你能看吗？特别是一些国内的书。如果你不小心看到了这些书，有可能会让你走更多的弯路。 关于交易方面的书籍，本人阅读了上百本，以下这些书让我真正洞察到投机交易世界的真相，从此开始告别亏损，稳定获利，每一本我都熟读了几遍，每一遍都能给我带来新的收获。现在分享给你，希望有缘看到的你能少走弯路： 《黑天鹅》 《随机漫步的傻瓜》 《海归交易法则》 《股票大作手回忆录》 《通向财务自由之路》 《幽灵的礼物》 《克罗谈趋势交易》 《十年一梦》 《澄明之境》 《走出幻觉，走向成熟》 《交易心理分析》 读

期货大师斯坦利克罗的结局，是因长期大量食用膨化食品导致的肥胖、心脏病和高血压等并发症而去世。他在70年代的商品牛市中赚取了巨额财富，相当于现在的几千万至上亿美元。他凭借出色的交易技巧和策略，在期货市场中取得了显著的成就。克罗的结局提醒我们，即使在事业取得巨大成功之后，也不能忽视身体健康的重要性，很多职业交易员，常常把时间都投在研究交易上，而忽视了自身的身体健康。想当年我刚作交易那会，也是全身心投入研究，基本上废寝忘食，作息很不规律，也导致现在30多岁，身体一直处于亚健康状态。健康是第一位的，没有健康，就算你交易赚了很多钱也没什么意义，保持健康的生活方式、均衡的饮食和适量的运动，是维持长期成功和

固定盈亏比不行，正确的交易应该是截断亏损，让利润奔跑，这就告诉你要设止损，但是止盈端要打开，不能设止盈。行情走势是不确定的，涨跌的概率是50%，但是亏10%和盈利20%的概率是不同的。固定盈亏比1：2，不管你怎么找，长期下来，最终你的胜率都会低于50%，当你交易足够多的次数后，你的胜率大概会接近33%，这样加上手续费和滑点的影响，最终你还是亏。不要固定盈亏比，要让利润奔跑，因为固定盈亏比这种方式，它在实际的交易过程当中效率是极其低下的，我们知道趋势来的时候它的行情可能是具有爆发性的，一波趋势可能会冲刺几波。而你这个时候固定止盈，中途就会下车，这就很浪费趋势行情的优势，你出场以后要再次入场就有点

交易中最痛苦的事，在你的交易生涯的各个阶段中有不同的看法，每个人的交易认知水平不同，认为交易中最痛苦的事也不同，你卡在哪个环节，哪个环节就最痛苦。交易初期你会认为技术分析是最痛苦的事，你会研究各种技术指标，试图找到一种高胜率的入场方式。后来你会认为会止损才是最痛苦的事，经常找不准最好的止损点，你会研究各种恰到好处的止损方式。再后来，你会认为资金管理才是最痛苦的事，怎么才能赚的时候仓位大一点，赚得多一点，怎么才能在亏的时候仓位小一点，亏得少一点。再后来你会慢慢的认识到不确定性才是最痛苦的事。你知道走势是不确定性的，未来是不可预测的，所以你会认为入场方式不重要，出场方式才是重要的，有句话说得好：会

不想错过赚大钱的机会，又不想承受大幅回撤的痛苦，这不是任何策略可以实现的，只能靠运气，想赚大钱就得去承受所有的回撤，无论大小。回撤就是赚大钱的门槛，你能承担多大的回撤，你就能抓多大的行情。在有浮盈时，到底要不要主动止盈？浮盈回撤，是不是要先出观望？两者都是一个道理：如果承担的回撤很小，或者没有，那么你就失去了继续扩大盈利的可能性。如果你只能承担一次较小的回撤，那么换来的是你未来小的收益。它是一种需要取舍的选择。有浮盈时，需要在盈利达到一定程度时减仓吗？减仓的确能避免将来出现更大的回撤，但同样，你仍然要牺牲自己未来的收益。在控制回撤的同时，对未来收益的预期也会降低，处理的最佳方法，就是选择你能接

缠论试图通过几何化、量化的方式预测市场走势的内在规律，但是这已经违背了交易的本质，因为市场是不确定的，未来的行情走势是不可预测的，你只能跟随。 缠论终将没落，因为随着交易员认知水平的提升，也会发现这是一个没用的理论，慢慢就会放弃。 随着受教育水平的整体提高，投资者的金融知识和批判性思维能力增强，他们对复杂交易理论的接受度和分析能力提高，对缠论这种包含特定时代背景和哲学元素的交易方法会持更加谨慎的态度。 缠论中融合了参禅、引用古典文化等元素，这些在以前可能具有吸引力，但随着时间的推移，新的投资理念和文化趋势出现，使得这些元素显得过时，不再吸引新一代的投资者。 缠论之所以在国内被很多亏货膜拜，是因

对于趋势交易者，连续亏损是正确的，正因为有连续亏损，所以才让大多数人有了心态问题，没办法坚持一致性执行，最终导致落败。 想当年，当我历尽千辛万苦，好不容易设计出来了一套具有正向收益预期的交易系统，也进行了大量的历史回测，觉得没问题了，以为这次一定能成，然后开始实盘交易，没想到一上实盘就遇到连续3个月的盘整行情，导致我一上来就亏损。 这让我心情很低落，但是我没有放弃，开始分析其中的原因，然后再优化修改，没想到第4个月就出来了大行情，但因为我修改了原来的交易系统，所以导致只赚了一点小钱。 如果我没人修改原来的交易系统，肯定是大赚，把过去三个月的亏损全部赚回来，还有盈余。 所以即使你的交易系统很完善